河套学院2018年决算公开

 河套学院2018年决算批复.xls 

 

                                        

河套学院

2018年度决算相关说明

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

河套学院是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校,坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略,以培养高素质应用型人才为目标,以服务地方经济建设和社会发展为己任,大力开展科学研究和地域文化与民族文化的研究与传承。

二、机构设置及单位构成情况

 学院师资力量雄厚,设有14个教学单位和一所中等专业技术学校,2个教辅单位,17个管理机构,1个附属机构。现有教职工1689人,其中:在职1110人,离退休人员579人。全日制本专科在校生10670人,专任教师564人,教授33人,副教授170人,硕士以上学历教师313人,开设本科专业32个,专科专业20个,馆藏纸质图书86.32万册,电子图书40.16万种,教学仪器设备总值达10341.51万元。
第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年,学院收入预算为21860.00万元,其中财政补助收入为15860.00万元,事业收入为6000.00万元。2018年学院收入决算为51341.29万元,其中财政拨款为26978.28万元,事业收入7150.73万元,其他收入为17212.28万元。收入比预算增加29481.29万元。增加原因:一是增加生均奖补资金、中央支持地方高校改革发展资金、国家奖助学金、中职基础能力建设属于上级财政部门投入;二是新增地方财政投入的新校区基本建设工程预算。
2018年学院支出预算为21860.00万元,支出决算为49925.18万元,比预算增加28065.18万元;增加原因:一是增加生均奖补资金、中央支持地方高校改革发展资金、国家奖助学金、中职基础能力建设属于上级财政部门投入,引起支出增加;二是新增地方财政投入的新校区基本建设工程预算,引起支出增加。
二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

学院2018年度收入总计52334.05万元,其中:本年收入合计51341.29万元,用事业基金弥补收支差额8.42万元,年初结转和结余984.34万元。支出总计49925.18万元,其中:无结余分配,年末结转和结余2408.87万元。与2017年度相比,收入总计增加8899.19万元,增长20.49%;支出总计增加7677.59万元,增长18.17%收入增加原因:一是增加生均奖补资金、中央支持地方高校改革发展资金等;二是新校区仪器设备购置、其他收入增加等;三是新校区建设工程款投入增加。支出增加原因:一是新增人员工资,新校区建设工程款支出增加,二是教学仪器设备购置等其他支出增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

学院2018年度收入合计51341.29万元,其中:财政拨款收入26978.28万元,占52.55%;事业收入7150.73万元,占13.93%;其他收入17212.28万元,占33.52%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

学院2018年度支出合计49925.18万元,其中:基本支出29802.29万元,占59.69%;项目支出20122.89万元,占40.31%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

学院2018年度财政拨款收入总计27730.57万元,其中:年初结转和结余752.29万元。支出总计25342.77元,其中:年末结转和结余2387.80万元。与2017年度相比,收入减少631.33万元,下降2.23%;支出减少2085.08万元,下降7.6%。财政拨款收入减少原因:一是2017年财政专户拨款并入财政公共预算,计入财政拨款收入,2018年将财政专户拨款计入事业收入;二是2018年中央支持地方财政拨款收入较2017年增加;三是2018年新校区建设的基建拨款较2017年增加;四是2018年增加了社保拨款。财政拨款支出减少原因:一是2018年基建支出较2017年增加。二是2017年将财政专户拨款支出记入“财政拨款支出”,而2018年将财政专户拨款支出记入“其他资金支出”。三是2018年增加了社保支出。四是2018年支付新校区仪器设备款较2017年增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计24553.95万元,其中:基本支出21517.00万元,占87.63%;项目支出3036.95万元,占12.37%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21517.00万元,其中:人员经费14566.69万元,主要包括:基本工资5682.74万元、津贴补贴2272.71万元、社会保障缴费68.35万元、住房公积金15.04万元、绩效工资2585.09万元、离休费73.18万元、退休费3069.07万元、抚恤金57.72万元、生活补助96.49万元、医疗费1万元、助学金278.86万元、奖励金3.97万元、其他对个人家庭补助支出362.47万元。较上年减少911.25万元,主要原因是:2017年新增人员新增工资及调资增资,2017年职工岗位绩效按12个月发放,2018年职工岗位绩效按10个月发放。日常公用经费6950.31万元,主要包括:办公费367.64万元、印刷费89.53万元、咨询费5.46万元、手续费45.38万元、水费108.29万元、电费240.71万元、邮电费32.56万元、取暖费1208.08万元、物业管理费47.47万元、差旅费250.11万元、维修费215.70万元、租赁费75.53万元、培训费196.94万元、公务接待费24.85万元、专用材料费216.34万元、劳务费775.88万元、委托业务费4.84万元、工会经费267.34万元、公务用车运行维护费58.58万元、其他交通费用14.66万元、其他商品服务支出377.51万元、办公设备购置459.17万元、专用设备购置1566.67万元、信息网络及软件购置更新255.41万元、公务用车购置27.12万元、其他资本性支出18.54万元。较上年减少1528.59万元,主要原因是:2018年购置仪器设备较2017年减少,公务用车购置较2017年减少等。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为89.80万元,支出决算为110.54万元,完成预算的123%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为85.69万元,完成预算的125%;公务接待费支出决算为24.85万元,完成预算的118%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是公务用车购置费年初未做预算。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出110.54万元,公务用车购置及运行维护费支出85.69万元,占77.52%;公务接待费支出24.85万元,占22.48%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出85.69万元。其中:公务用车购置支出27.12万元,用于购置1辆本田奥德赛公务用车支出,车均购置费27.12万元,较上年减少36.71万元,主要原因是上年购置1辆丰田斯柯达商务车,价值比今年高。公务用车运行维护费支出58.58万元,用于日常公务用车,车均运维费3.91万元,较上年增加0.39万元,主要原因是:公务用车年久失修、车辆老龄化;精准扶贫任务繁重、路程远等。财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出24.85万元。其中:国内公务接待费24.85万元,接待75批次,共接待2032人次。主要用于一是校企合作交流会;二是有学者来访问;三是高校间工作对接。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出6950.31万元,比2017减少1528.59万元,降低18.03%。主要原因是:2018年购置仪器设备较2017年减少,公务用车购置较2017年减少等。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额17723.99万元,其中:政府采购货物支出7944.45万元,2017增加2773.79万元,增长53.64%,主要原因是:由2018-2019年政府采购限额标准变化及学院具体所需要的采购增加政府采购工程支出788.81万元,比2017减少643.14万元,降低44.91%,主要原因是:由2018-2019年政府采购限额标准变化及学院具体所需要的采购形成政府采购服务支出8990.73万元,比2017增加8920.12万元,增长126%,主要原因是:由2018-2019年政府采购限额标准变化及学院具体需要的采购增加

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,学院共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆,比2017年增加0,主要原因是:购置一台公务用车、处置一台公务用车。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是丰田斯柯达、丰田普拉多、大轿车,比2017年增加0台(套),主要原因是单位2018年未购置50万元以上的通用设备。单位价值100万元以上专用设备:无。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,学院的预算绩效管理工作已经全面展开,单位的项目支出预算都编制了绩效目标。绩效目标管理与部门预算同步申报、审核、批复。2018年对中央支持地方高校改革发展专项资金和高校学生资助资金的项目绩效进行了自评工作,配合巴市财政局教科文科对涉及我单位的扶贫资金的绩效目标进行了审核工作,这些工作的开展促进了学院绩效目标的管理工作,使得学院的预算绩效管理更加细致、完整、科学、合理。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李凤娥    联系电话:0478-8412015

 

 


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